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2026年1月28日 - 证券之星基金频道为您提供大成价值增长混合A(090001)基金档案, 及时为您更新大成价值增长混合A(090001)最新单位净值, 汇集了大成价值增长混合A(090001...

2026年1月27日 - 查看详情资产规模 23.86亿元 份额规模 42.7869亿份 成立以来分红 每份累计0.00元(0次).行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%) 制造...

2026年1月28日 - 查看详情资产规模 12.54亿元 份额规模 11.0229亿份 成立以来分红 每份累计1.88元(11次).全部权威资料: 分红送配, 资产配置, 行业投资, 持股明细, 持股...

2026年1月27日 - 查看详情资产规模 131.89亿元 份额规模 70.9339亿份 成立以来分红 每份累计0.00元(0次).行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%) 制造...

2026年1月28日 - 查看详情资产规模 9.60亿元 份额规模 9.3676亿份 成立以来分红 每份累计1.82元(4次).基金情况基金全称 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 基金公...